BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP(AIDIV)
- % 2025-4,20%
- Ranking1917/2825
- Fecha31/07/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,574517 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,20% | 11,22% | 2,81% | -23,45% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1917/2825 | 369/2740 | 1575/2639 | 2497/2517 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,60% | -2,69% | 2,39% | 3,83% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% |
| Ranking | 1345/2837 | 2790/2836 | 968/2776 | 1024/2593 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 905/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 730/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1573129951
Fecha de constitución: 07/04/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
