M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,83%
• Ranking 1493/2216
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,528308 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,52

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,83%	17,05%	9,50%	-12,53%	7,27%
Categoría	-0,70%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1493/2216	62/2173	528/2122	1051/2055	121/1947
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,50%	2,55%	4,37%	18,42%	17,36%
Categoría	1,67%	2,28%	3,11%	7,59%	-0,76%
Ranking	245/2221	971/2217	666/2196	241/2098	128/1862
Quintil	1	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 857/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 384/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978331

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR