M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC

  • % 2025-6,59%
  • Ranking1541/2222
  • Fecha02/07/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,197533 EUR

Patrimonio (miles de euros):121,09

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,59%17,05%9,50%-12,53%
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%
Ranking1541/222262/2180528/21281054/2061
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,36%-0,87%1,12%23,03%
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%
Ranking1250/22231305/22231268/2196221/2090
Quintil3331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1273/2197

Quintil: 3

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 405/2197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978331

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR