M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC
- % 2025-5,81%
- Ranking1608/2233
- Fecha20/05/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,291789 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,28
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,81% | 17,05% | 9,50% | -12,53% |
| Categoría | -2,66% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1608/2233 | 65/2194 | 533/2144 | 1061/2077 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,84% | -7,35% | 2,82% | 18,85% |
| Categoría | 2,29% | -4,22% | 2,05% | 5,87% |
| Ranking | 188/2233 | 1738/2233 | 865/2176 | 146/2089 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1074/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 434/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978331
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
