M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,03%
• Ranking 322/2197
• Fecha 21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,233400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25,77

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,03%	8,23%	12,56%	-20,56%	-2,00%
Categoría	-0,63%	7,20%	5,48%	-13,35%	0,14%
Ranking	322/2197	730/2154	166/2103	1772/2036	1108/1928
Quintil	1	2	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,34%	5,90%	6,93%	29,29%	5,59%
Categoría	1,53%	2,18%	2,90%	7,36%	-0,29%
Ranking	214/2202	10/2199	160/2177	60/2079	723/1845
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 227/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 1804/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979222

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR