M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 10,36%
• Ranking 279/2180
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,692200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,82

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,36%	8,23%	12,56%	-20,56%	-2,00%
Categoría	2,65%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	279/2180	729/2137	162/2086	1755/2019	1103/1913
Quintil	1	2	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,35%	3,91%	8,74%	33,41%	6,89%
Categoría	-0,04%	3,19%	2,43%	14,68%	1,26%
Ranking	730/2219	644/2217	279/2178	81/2067	754/1912
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 235/2179

Quintil: 1

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1690/2179

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979222

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR