M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H ACC
- % 202510,36%
- Ranking279/2180
- Fecha01/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,692200 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,82
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,36% | 8,23% | 12,56% | -20,56% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 279/2180 | 729/2137 | 162/2086 | 1755/2019 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,35% | 3,91% | 8,74% | 33,41% |
| Categoría | -0,04% | 3,19% | 2,43% | 14,68% |
| Ranking | 730/2219 | 644/2217 | 279/2178 | 81/2067 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 235/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 1690/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979222
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
