MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA USD

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,92%
• Ranking 180/586
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 167,362512 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.842,27

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,92%	1,16%	15,99%	9,67%	-0,08%
Categoría	12,06%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	180/586	532/586	204/567	347/555	93/523
Quintil	2	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,72%	12,04%	19,49%	38,12%	54,93%
Categoría	1,02%	10,07%	20,67%	49,59%	55,02%
Ranking	88/589	161/589	293/583	372/561	220/504
Quintil	1	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 358/587

Quintil: 4

Volatilidad: 7,96%

Ranking: 522/587

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590522

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR