MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA USD

• % 2025 0,98%
• Ranking 560/621
• Fecha 08/10/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 149,264643 EUR

Patrimonio (miles de euros): 76.830,86

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,98%	15,99%	9,67%	-0,08%
Categoría	8,23%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	560/621	208/607	382/595	94/560
Quintil	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,50%	4,30%	3,87%	25,86%
Categoría	3,33%	4,94%	9,17%	43,53%
Ranking	196/622	399/622	523/620	485/590
Quintil	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 479/619

Quintil: 4

Volatilidad: 13,85%

Ranking: 160/619

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590522

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR