MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA USD

• % 2025 -0,45%
• Ranking 574/613
• Fecha 01/12/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 147,140649 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73.658,13

Fecha: 01/12/2025

1 día: -1,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,45%	15,99%	9,67%	-0,08%
Categoría	8,40%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	574/613	204/599	373/587	95/553
Quintil	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,17%	2,00%	-2,01%	19,37%
Categoría	0,26%	3,92%	5,90%	34,34%
Ranking	439/614	496/614	577/612	466/584
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 567/612

Quintil: 5

Volatilidad: 12,90%

Ranking: 171/612

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590522

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR