Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O GBP (H) DIS

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,58%
  • Ranking1484/2823
  • Fecha11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.

Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 117,213308 EUR

Patrimonio (miles de euros):905,58

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,58%6,26%6,14%-12,54%·
Categoría-0,57%2,08%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1484/2823939/2739745/26341644/2512-
Quintil3224-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,57%0,60%3,29%4,81%·
Categoría-0,11%-0,15%1,96%-0,32%-3,57%
Ranking1038/28371196/28361035/27711032/2552
Quintil2323-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 575/2765

Quintil: 2

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 1437/2765

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1648209044

Fecha de constitución: 05/02/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR