EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O GBP (H) DIS
- % 20262,05%
- Ranking159/2780
- Fecha04/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 116,713092 EUR
Patrimonio (miles de euros):29,18
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,05% | -2,99% | 6,26% | 6,14% |
| Categoría | 0,63% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 159/2780 | 1747/2780 | 909/2695 | 734/2595 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,28% | 3,60% | -1,95% | 9,88% |
| Categoría | 0,23% | 0,14% | 0,08% | 4,55% |
| Ranking | 283/2780 | 94/2778 | 1588/2765 | 901/2581 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1588/2786
Quintil: 3
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 1108/2785
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1648209044
Fecha de constitución: 05/02/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
