Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION A USD
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,43%
- Ranking278/2748
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 176,317867 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.788,40
Fecha: 26/06/2026
1 día: -2,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,43% | -4,43% | 23,47% | 11,24% | -20,16% |
| Categoría | 9,79% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 278/2748 | 2417/2711 | 597/2601 | 1763/2516 | 1678/2365 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | 20,02% | 16,46% | 44,53% | 37,42% |
| Categoría | 0,86% | 13,40% | 20,94% | 54,11% | 59,52% |
| Ranking | 2144/2753 | 134/2750 | 1357/2736 | 1059/2502 | 1106/2231 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 1158/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 16,64%
Ranking: 202/2785
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649332456
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
