MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION A USD
- % 202614,78%
- Ranking911/3342
- Fecha25/09/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 175,331053 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.816,84
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,78% | -4,43% | 23,47% | 11,24% |
| Categoría | 13,52% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 911/3342 | 2810/3118 | 673/2870 | 1901/2702 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,34% | -2,74% | 14,84% | 44,43% |
| Categoría | 0,68% | 2,70% | 18,70% | 56,97% |
| Ranking | 68/3469 | 3118/3440 | 1676/3290 | 1421/2821 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 1996/3289
Quintil: 4
Volatilidad: 19,31%
Ranking: 122/3288
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649332456
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
