MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION A USD

• % 2026 15,43%
• Ranking 278/2748
• Fecha 26/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 176,317867 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.788,40

Fecha: 26/06/2026

1 día: -2,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,43%	-4,43%	23,47%	11,24%
Categoría	9,79%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	278/2748	2417/2711	597/2601	1763/2516
Quintil	1	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,99%	20,02%	16,46%	44,53%
Categoría	0,86%	13,40%	20,94%	54,11%
Ranking	2144/2753	134/2750	1357/2736	1059/2502
Quintil	4	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1158/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 16,64%

Ranking: 202/2785

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649332456

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD