Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,00%
- Ranking2079/2752
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con este fin, el Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales.
Referencia:MSCI All Country World Daily TR
Última valoración
Valor liquidativo: 149,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.457,28
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 6,08% | 14,20% | 12,48% | -27,25% |
| Categoría | 0,25% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2079/2752 | 1095/2685 | 1549/2583 | 1568/2499 | 2166/2349 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | -2,14% | 5,88% | 36,27% | 20,13% |
| Categoría | 0,63% | 2,96% | 6,86% | 51,85% | 67,67% |
| Ranking | 1373/2752 | 2476/2751 | 1040/2686 | 1311/2470 | 1766/2115 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1116/2704
Quintil: 3
Volatilidad: 13,00%
Ranking: 1417/2704
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1649333181
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
