MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH EUR

• % 2026 10,12%
• Ranking 2114/3331
• Fecha 08/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 163,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.927,83

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,12%	5,37%	14,20%	12,48%
Categoría	14,81%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	2114/3331	1462/3107	1751/2848	1733/2680
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,96%	-0,32%	6,88%	45,61%
Categoría	1,90%	3,50%	16,28%	59,92%
Ranking	2298/3450	3033/3434	2538/3280	1520/2804
Quintil	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 2470/3280

Quintil: 4

Volatilidad: 20,59%

Ranking: 109/3279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649333181

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR