Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION C USD
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,45%
- Ranking215/2776
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 175,547601 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.689,14
Fecha: 22/04/2026
1 día: 1,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,45% | -3,73% | 24,40% | 12,06% | -19,57% |
| Categoría | 3,17% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 215/2776 | 2347/2719 | 488/2618 | 1636/2536 | 1639/2377 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,88% | 6,00% | 25,25% | 42,39% | 40,97% |
| Categoría | 6,78% | 1,12% | 26,89% | 48,55% | 55,52% |
| Ranking | 48/2730 | 154/2777 | 1207/2751 | 939/2520 | 944/2207 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1989/2781
Quintil: 4
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 1990/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1649333264
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
