MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION C USD

• % 2026 8,45%
• Ranking 215/2776
• Fecha 22/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 175,547601 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.689,14

Fecha: 22/04/2026

1 día: 1,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,45%	-3,73%	24,40%	12,06%
Categoría	3,17%	7,14%	21,34%	16,63%
Ranking	215/2776	2347/2719	488/2618	1636/2536
Quintil	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,88%	6,00%	25,25%	42,39%
Categoría	6,78%	1,12%	26,89%	48,55%
Ranking	48/2730	154/2777	1207/2751	939/2520
Quintil	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1989/2781

Quintil: 4

Volatilidad: 10,71%

Ranking: 1990/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1649333264

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD