Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CH EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,29%
- Ranking1901/2732
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 153,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):465,00
Fecha: 12/03/2026
1 día: -1,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,29% | 6,15% | 15,06% | 13,32% | -26,71% |
| Categoría | -0,71% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 1901/2732 | 1082/2715 | 1471/2610 | 1453/2526 | 2173/2372 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,71% | -2,04% | 7,66% | 31,72% | 17,90% |
| Categoría | -1,93% | -0,09% | 11,82% | 46,30% | 55,04% |
| Ranking | 1546/2734 | 1933/2731 | 1566/2676 | 1354/2477 | 1639/2143 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1238/2740
Quintil: 3
Volatilidad: 11,86%
Ranking: 1784/2739
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1649333777
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
