MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CH EUR

• % 2026 7,16%
• Ranking 2169/3347
• Fecha 17/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 168,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 499,84

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,16%	6,15%	15,06%	13,32%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	2169/3347	1287/3123	1647/2875	1608/2706
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,26%	-6,30%	6,32%	39,70%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%
Ranking	3258/3455	3314/3418	2613/3290	1332/2743
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 2217/3297

Quintil: 4

Volatilidad: 20,71%

Ranking: 104/3296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649333777

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD