MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CH EUR

• % 2026 15,48%
• Ranking 255/2760
• Fecha 15/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 181,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 549,56

Fecha: 15/06/2026

1 día: 3,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,48%	6,15%	15,06%	13,32%
Categoría	9,96%	7,15%	21,34%	16,62%
Ranking	255/2760	1110/2723	1471/2615	1470/2530
Quintil	1	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,20%	18,18%	18,05%	46,83%
Categoría	3,16%	10,92%	21,46%	50,34%
Ranking	1010/2766	98/2715	1192/2745	796/2514
Quintil	2	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 991/2799

Quintil: 2

Volatilidad: 18,74%

Ranking: 52/2797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649333777

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD