Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KH EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,10%
- Ranking1831/3342
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.703,96
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,10% | 6,12% | 15,00% | 13,28% | -26,75% |
| Categoría | 13,15% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1831/3342 | 1298/3118 | 1653/2870 | 1612/2702 | 2280/2505 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,43% | -3,60% | 7,80% | 48,62% | 19,18% |
| Categoría | 0,77% | 1,58% | 16,41% | 56,91% | 60,67% |
| Ranking | 509/3469 | 3172/3440 | 2412/3297 | 1171/2822 | 1824/2431 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 2376/3303
Quintil: 4
Volatilidad: 20,60%
Ranking: 101/3302
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649334239
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
