MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KH EUR

• % 2026 12,90%
• Ranking 1730/3350
• Fecha 13/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 177,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 83.620,95

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,90%	6,12%	15,00%	13,28%
Categoría	14,75%	7,12%	21,34%	16,53%
Ranking	1730/3350	1305/3145	1662/2896	1628/2727
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,52%	-0,28%	13,73%	45,51%
Categoría	3,01%	7,62%	21,48%	58,04%
Ranking	2215/3451	3332/3408	2167/3264	1353/2738
Quintil	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 2329/3295

Quintil: 4

Volatilidad: 20,71%

Ranking: 88/3295

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649334239

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD