MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KH EUR

• % 2026 10,10%
• Ranking 1831/3342
• Fecha 01/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 81.703,96

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,10%	6,12%	15,00%	13,28%
Categoría	13,15%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	1831/3342	1298/3118	1653/2870	1612/2702
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,43%	-3,60%	7,80%	48,62%
Categoría	0,77%	1,58%	16,41%	56,91%
Ranking	509/3469	3172/3440	2412/3297	1171/2822
Quintil	1	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 2376/3303

Quintil: 4

Volatilidad: 20,60%

Ranking: 101/3302

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649334239

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD