MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KH EUR
- % 202615,80%
- Ranking311/2754
- Fecha30/06/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 181,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.300,53
Fecha: 30/06/2026
1 día: 2,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 15,80% | 6,12% | 15,00% | 13,28% |
| Categoría | 11,41% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 311/2754 | 1124/2711 | 1473/2601 | 1472/2516 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,24% | 27,49% | 14,86% | 46,68% |
| Categoría | 1,73% | 16,63% | 21,72% | 52,68% |
| Ranking | 1871/2761 | 83/2756 | 1535/2744 | 892/2511 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 1484/2795
Quintil: 3
Volatilidad: 18,64%
Ranking: 82/2795
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649334239
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
