Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202610,82%
- Ranking14/257
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,909400 EUR
Patrimonio (miles de euros):281.381,36
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 10,82% | 1,26% | 5,84% | 1,48% | -2,73% |
| Categoría | 3,73% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 14/257 | 148/238 | 159/235 | 64/208 | 59/191 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -3,65% | -2,60% | 11,49% | 23,86% | 25,70% |
| Categoría | -3,95% | -6,99% | 5,72% | 23,44% | 21,88% |
| Ranking | 58/262 | 11/262 | 43/247 | 131/224 | 60/181 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 34/248
Quintil: 1
Volatilidad: 9,11%
Ranking: 224/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665238009
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
