M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR CI ACC

• % 2025 -0,57%
• Ranking 103/197
• Fecha 16/09/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,754000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 309.252,62

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,66%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,57%	5,84%	1,48%	-2,73%
Categoría	0,11%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	103/197	143/202	58/198	53/185
Quintil	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,73%	0,44%	-4,64%	0,11%
Categoría	-1,43%	-0,13%	0,87%	2,12%
Ranking	43/197	33/197	169/196	99/189
Quintil	2	1	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 178/202

Quintil: 5

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 166/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665238009

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR