UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,68%
• Ranking 94/304
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 112,474743 EUR

Patrimonio (miles de euros): 83.882,55

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	4,68%	-1,70%	13,12%	3,19%	-9,84%
Categoría	2,98%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	94/304	143/302	98/301	165/300	91/291
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	2,52%	4,20%	11,04%	21,15%	12,63%
Categoría	1,24%	2,79%	5,99%	16,53%	3,50%
Ranking	30/304	25/304	10/302	60/301	58/281
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 17/302

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 126/302

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD