Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,07%
  • Ranking990/2190
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,531056 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.099,90

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,07%-1,70%13,12%3,19%-9,84%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking990/21901601/2154371/21101493/2059668/1987
Quintil34142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,61%0,49%-0,45%16,97%8,22%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking359/2169974/21901491/2149934/2062772/1910
Quintil13433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1641/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 575/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD