UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,98%
• Ranking 158/306
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,502300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.889,45

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,98%	-1,70%	13,12%	3,19%	-9,84%
Categoría	1,13%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	158/306	146/306	98/305	166/304	91/295
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,51%	1,47%	3,84%	18,94%	11,81%
Categoría	0,65%	0,73%	3,28%	14,71%	3,91%
Ranking	217/306	58/301	106/304	74/303	68/283
Quintil	4	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 24/306

Quintil: 1

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 149/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD