Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,03%
  • Ranking1733/2240
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 101,626660 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.416,46

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,03%13,12%3,19%-9,84%7,67%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1733/2240383/21971564/2147700/208093/1970
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,79%-7,75%1,18%2,07%2,37%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking2011/22401698/22401307/21811250/20961093/1875
Quintil54333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 260/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 5,95%

Ranking: 1437/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD