Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,63%
  • Ranking1573/2194
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,615598 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.280,45

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,63%13,12%3,19%-9,84%7,67%
Categoría2,80%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1573/2194379/21511526/2100684/203391/1926
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,43%4,04%3,91%13,57%10,04%
Categoría2,13%3,71%5,54%18,20%3,34%
Ranking782/2213713/22111255/21881334/2084713/1923
Quintil22342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1313/2189

Quintil: 3

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 581/2189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD