Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,21%
  • Ranking1574/2173
  • Fecha06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,673393 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.720,28

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,21%-1,70%13,12%3,19%-9,84%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1574/21731602/2155371/21111493/2060669/1993
Quintil44142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,08%-0,31%-2,86%14,63%9,87%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%1,59%
Ranking1767/21731611/21731576/21341068/2048613/1890
Quintil54432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1607/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 543/2155

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159244

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD