UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IC USD
- % 2025-7,09%
- Ranking1846/2221
- Fecha12/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 101,561152 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.413,73
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,09% | 13,12% | 3,19% | -9,84% |
| Categoría | -2,66% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1846/2221 | 379/2180 | 1547/2128 | 692/2061 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,81% | -4,99% | -0,12% | 3,33% |
| Categoría | -0,94% | -2,19% | 2,09% | 7,47% |
| Ranking | 2094/2222 | 1749/2221 | 1491/2193 | 1360/2081 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1306/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 820/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159244
Fecha de constitución: 01/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
