M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,95%
• Ranking 955/1176
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,335900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.900,21

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,95%	25,25%	17,67%	-11,07%	37,48%
Categoría	2,13%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	955/1176	631/1140	696/1068	212/1015	235/937
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,10%	3,75%	-0,74%	38,48%	74,69%
Categoría	0,84%	4,41%	3,59%	49,65%	91,40%
Ranking	501/1197	532/1197	833/1169	739/1056	484/939
Quintil	3	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 920/1170

Quintil: 4

Volatilidad: 18,25%

Ranking: 425/1170

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR