M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,24%
• Ranking 859/1179
• Fecha 12/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,737600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.474,93

Fecha: 12/03/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,24%	-0,96%	25,25%	17,67%	-11,07%
Categoría	-0,59%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	859/1179	898/1164	626/1127	687/1056	210/1003
Quintil	4	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,89%	-4,12%	4,39%	41,79%	58,94%
Categoría	-0,09%	-0,46%	13,04%	57,85%	72,85%
Ranking	819/1179	962/1178	1026/1157	750/1057	466/938
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 1034/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,48%

Ranking: 453/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR