M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,77%
• Ranking 988/1439
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 53,991100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.348,18

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	11,77%	-0,96%	25,25%	17,67%	-11,07%
Categoría	17,60%	4,01%	28,05%	20,10%	-11,24%
Ranking	988/1439	999/1298	686/1203	728/1110	215/1036
Quintil	4	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,61%	5,32%	10,25%	56,08%	57,00%
Categoría	2,44%	7,08%	16,41%	74,31%	75,96%
Ranking	203/1498	933/1498	1019/1416	945/1170	544/1022
Quintil	1	4	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 1150/1400

Quintil: 5

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 1216/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR