M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,19%
• Ranking 1029/1157
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,880600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.612,72

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,19%	-0,96%	25,25%	17,67%	-11,07%
Categoría	10,20%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1029/1157	871/1132	622/1094	678/1034	201/980
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,21%	4,59%	9,33%	37,58%	56,28%
Categoría	2,26%	10,95%	23,15%	60,16%	80,66%
Ranking	943/1161	1022/1144	1009/1143	854/1045	593/935
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 1017/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 10,71%

Ranking: 949/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR