M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G LUXEMBOURG S.A. M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 6,64%
• Ranking 699/999
• Fecha 22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,529000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.010,68

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,64%	17,67%	-11,07%	37,48%	2,62%
Categoría	9,20%	19,68%	-10,98%	33,96%	8,29%
Ranking	699/999	640/964	219/927	214/886	685/849
Quintil	4	4	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,32%	3,08%	24,12%	34,78%	69,55%
Categoría	-1,82%	6,07%	26,74%	36,83%	85,30%
Ranking	770/1004	806/999	507/969	326/898	419/744
Quintil	4	5	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 487/969

Quintil: 3

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 527/969

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR