M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,24%
• Ranking 928/1200
• Fecha 20/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,707000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.696,90

Fecha: 20/01/2026

1 día: -1,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,24%	-0,96%	25,25%	17,67%	-11,07%
Categoría	0,17%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	928/1200	904/1172	632/1135	694/1063	210/1010
Quintil	4	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,82%	-0,11%	-5,07%	42,10%	69,68%
Categoría	0,19%	-3,44%	-3,72%	49,30%	75,23%
Ranking	889/1199	857/1199	971/1170	772/1058	468/940
Quintil	4	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 888/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 17,25%

Ranking: 292/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR