M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,10%
• Ranking 921/1156
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 50,767700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.941,82

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,10%	-0,96%	25,25%	17,67%	-11,07%
Categoría	10,60%	3,65%	28,37%	20,02%	-11,23%
Ranking	921/1156	869/1130	622/1092	677/1033	201/979
Quintil	4	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,69%	4,54%	10,06%	40,45%	56,00%
Categoría	-2,06%	4,69%	16,94%	53,64%	75,34%
Ranking	55/1164	609/1162	798/1146	766/1050	518/945
Quintil	1	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1023/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 10,80%

Ranking: 947/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR