M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC
- % 20261,19%
- Ranking1029/1157
- Fecha12/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 48,880600 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.612,72
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,19% | -0,96% | 25,25% | 17,67% |
| Categoría | 10,20% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 1029/1157 | 871/1132 | 622/1094 | 678/1034 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,21% | 4,59% | 9,33% | 37,58% |
| Categoría | 2,26% | 10,95% | 23,15% | 60,16% |
| Ranking | 943/1161 | 1022/1144 | 1009/1143 | 854/1045 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 1017/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 949/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627253
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
