M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC
- % 2025-6,92%
- Ranking977/1174
- Fecha06/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,398100 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.816,74
Fecha: 06/08/2025
1 día: -1,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,92% | 25,25% | 17,67% | -11,07% |
| Categoría | -3,22% | 28,44% | 19,79% | -11,41% |
| Ranking | 977/1174 | 632/1137 | 696/1063 | 205/1013 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,03% | 6,45% | 5,11% | 23,83% |
| Categoría | 1,95% | 9,63% | 12,97% | 35,59% |
| Ranking | 941/1190 | 967/1184 | 1007/1158 | 786/1042 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 919/1158
Quintil: 4
Volatilidad: 18,13%
Ranking: 393/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627253
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
