M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,34%
• Ranking 1003/1157
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,657300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.105,93

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,34%	-2,29%	23,62%	16,00%	-12,31%
Categoría	11,44%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1003/1157	953/1132	672/1094	774/1034	250/980
Quintil	5	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,79%	7,72%	11,01%	37,57%	46,53%
Categoría	1,27%	13,84%	23,72%	62,50%	80,51%
Ranking	343/1160	1027/1159	962/1144	886/1046	705/938
Quintil	2	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1058/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 10,13%

Ranking: 1001/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR