M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,54%
• Ranking 967/1170
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 37,683400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.994,05

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,54%	23,62%	16,00%	-12,31%	35,69%
Categoría	-7,17%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	967/1170	682/1142	793/1068	257/1018	382/943
Quintil	5	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,10%	-1,25%	1,38%	28,15%	70,06%
Categoría	-0,60%	1,68%	4,12%	39,40%	98,97%
Ranking	897/1176	1068/1171	829/1158	786/1042	699/922
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 710/1161

Quintil: 4

Volatilidad: 18,51%

Ranking: 316/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR