M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,55%
• Ranking 858/1179
• Fecha 13/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,257700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.048,57

Fecha: 13/03/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,55%	-2,29%	23,62%	16,00%	-12,31%
Categoría	-0,74%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	858/1179	982/1164	676/1127	783/1056	260/1003
Quintil	4	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,96%	-4,43%	3,56%	38,19%	48,40%
Categoría	-0,47%	-0,60%	13,73%	60,16%	72,60%
Ranking	705/1179	948/1178	1038/1157	852/1057	650/938
Quintil	3	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 1078/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,68%

Ranking: 401/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR