M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS
- % 2025-2,15%
- Ranking963/1178
- Fecha09/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,763200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.762,95
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,15% | 23,62% | 16,00% | -12,31% |
| Categoría | 2,78% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 963/1178 | 683/1141 | 790/1068 | 262/1015 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,31% | 6,46% | 2,73% | 41,29% |
| Categoría | 4,07% | 7,93% | 9,78% | 54,73% |
| Ranking | 300/1201 | 654/1196 | 969/1170 | 764/1044 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1008/1169
Quintil: 5
Volatilidad: 18,27%
Ranking: 374/1169
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627337
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
