M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,38%
• Ranking 1092/1162
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,191000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.635,96

Fecha: 04/06/2026

1 día: -1,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,38%	9,60%	15,89%	18,98%	-18,65%
Categoría	11,44%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1092/1162	209/1135	961/1099	578/1042	713/988
Quintil	5	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,09%	2,55%	8,38%	41,71%	36,01%
Categoría	5,41%	9,57%	23,98%	63,27%	83,75%
Ranking	1105/1165	1046/1149	1046/1147	850/1049	808/928
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 998/1159

Quintil: 5

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 362/1159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR