M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,50%
• Ranking 1336/1433
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,060300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.432,03

Fecha: 07/09/2026

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,50%	9,60%	15,89%	18,98%	-18,65%
Categoría	13,49%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1336/1433	236/1306	1070/1210	625/1117	740/1042
Quintil	5	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,14%	3,79%	8,05%	45,59%	39,46%
Categoría	-1,17%	4,27%	19,62%	58,60%	76,31%
Ranking	645/1492	937/1485	1242/1391	844/1149	822/1011
Quintil	3	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 1203/1404

Quintil: 5

Volatilidad: 13,95%

Ranking: 341/1404

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR