M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,36%
• Ranking 1083/1161
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,475100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.342,42

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,36%	9,60%	15,89%	18,98%	-18,65%
Categoría	11,42%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1083/1161	210/1135	958/1097	572/1037	704/983
Quintil	5	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,78%	1,26%	6,27%	36,42%	34,53%
Categoría	0,29%	6,70%	19,94%	57,55%	75,12%
Ranking	394/1168	1083/1166	1045/1151	875/1053	796/946
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1100/1162

Quintil: 5

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 390/1162

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR