M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,66%
• Ranking 813/1202
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,973000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.606,33

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,66%	9,60%	15,89%	18,98%	-18,65%
Categoría	2,62%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	813/1202	237/1172	994/1135	588/1063	723/1010
Quintil	4	2	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,32%	2,27%	11,17%	50,43%	53,57%
Categoría	-2,84%	-1,36%	0,00%	53,48%	81,14%
Ranking	336/1201	767/1201	213/1172	687/1059	740/939
Quintil	2	4	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 236/1172

Quintil: 2

Volatilidad: 12,67%

Ranking: 927/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR