M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC
- % 2026-2,37%
- Ranking1023/1178
- Fecha26/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 37,429100 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.576,06
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,37% | 9,60% | 15,89% | 18,98% |
| Categoría | 1,09% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 1023/1178 | 230/1164 | 986/1127 | 581/1056 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,36% | -1,13% | 5,60% | 44,91% |
| Categoría | 0,06% | 0,54% | 4,58% | 55,22% |
| Ranking | 1023/1178 | 765/1178 | 355/1155 | 665/1052 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 297/1167
Quintil: 2
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 975/1167
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627410
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
