M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC
- % 20250,04%
- Ranking181/1171
- Fecha18/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,992300 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.554,91
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,04% | 15,89% | 18,98% | -18,65% |
| Categoría | -7,54% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 181/1171 | 998/1142 | 592/1068 | 727/1018 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,57% | 3,15% | 6,37% | 42,22% |
| Categoría | -1,82% | -0,15% | 2,19% | 46,38% |
| Ranking | 96/1177 | 331/1172 | 186/1160 | 659/1044 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 237/1161
Quintil: 2
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 1025/1161
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627410
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
