M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,19%
• Ranking 1024/1185
• Fecha 02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,324000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.537,78

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,19%	-0,22%	26,20%	18,56%	-10,41%
Categoría	0,95%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	1024/1185	868/1171	575/1134	631/1063	175/1010
Quintil	5	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,47%	-1,42%	-5,75%	40,28%	77,58%
Categoría	0,65%	-4,76%	-3,07%	44,85%	76,19%
Ranking	1057/1185	771/1185	977/1159	716/1048	351/932
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 976/1174

Quintil: 5

Volatilidad: 16,17%

Ranking: 411/1174

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR