M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,18%
• Ranking 808/1179
• Fecha 19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 54,622300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.111,39

Fecha: 19/03/2026

1 día: -1,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-4,18%	-0,22%	26,20%	18,56%	-10,41%
Categoría	-1,42%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	808/1179	862/1164	570/1127	624/1056	175/1002
Quintil	4	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,59%	-3,75%	2,53%	43,08%	62,73%
Categoría	-2,23%	-1,40%	10,52%	57,01%	71,57%
Ranking	609/1181	831/1178	975/1157	719/1058	382/938
Quintil	3	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 996/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,49%

Ranking: 449/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR