M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,00%
• Ranking 629/1171
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 52,559400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.664,26

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,00%	26,20%	18,56%	-10,41%	38,51%
Categoría	-7,53%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	629/1171	575/1142	635/1068	175/1018	169/943
Quintil	3	3	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,98%	-0,28%	2,49%	42,82%	84,92%
Categoría	-2,25%	1,01%	2,12%	46,39%	92,67%
Ranking	92/1177	959/1172	468/1160	641/1044	374/924
Quintil	1	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 451/1161

Quintil: 2

Volatilidad: 18,32%

Ranking: 370/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR