M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,24%
• Ranking 1173/1442
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 62,272500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.738,50

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,24%	-0,22%	26,20%	18,56%	-10,41%
Categoría	14,50%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	1173/1442	961/1315	631/1217	672/1124	175/1042
Quintil	5	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,85%	7,95%	17,27%	51,64%	65,58%
Categoría	1,08%	6,25%	22,28%	63,04%	77,57%
Ranking	53/1500	418/1486	925/1391	787/1152	430/1008
Quintil	1	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 1051/1404

Quintil: 4

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 1199/1404

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR