M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,47%
• Ranking 817/1171
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,859500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.063,91

Fecha: 16/12/2025

1 día: -1,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,47%	26,20%	18,56%	-10,41%	38,51%
Categoría	2,83%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	817/1171	575/1135	631/1063	175/1010	167/933
Quintil	4	3	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,65%	2,82%	-2,07%	48,87%	86,38%
Categoría	0,34%	3,65%	0,49%	57,39%	90,06%
Ranking	108/1202	600/1201	783/1170	658/1058	303/943
Quintil	1	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 758/1165

Quintil: 4

Volatilidad: 17,26%

Ranking: 299/1165

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR