M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC
- % 2025-7,17%
- Ranking996/1168
- Fecha08/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 53,032600 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.855,29
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,17% | 26,20% | 18,56% | -10,41% |
| Categoría | -3,00% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 996/1168 | 573/1131 | 628/1057 | 170/1007 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,22% | 4,05% | 4,74% | 26,13% |
| Categoría | 2,43% | 8,39% | 12,04% | 35,25% |
| Ranking | 1037/1184 | 1016/1178 | 985/1152 | 711/1036 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 881/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 18,14%
Ranking: 392/1152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627501
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
