M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC
- % 20263,67%
- Ranking960/1157
- Fecha25/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 59,097000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.429,38
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,67% | -0,22% | 26,20% | 18,56% |
| Categoría | 11,44% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 960/1157 | 836/1132 | 567/1094 | 615/1034 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,86% | 8,69% | 13,42% | 46,63% |
| Categoría | 1,27% | 13,84% | 23,72% | 62,50% |
| Ranking | 332/1160 | 975/1159 | 860/1144 | 764/1046 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 986/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 948/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627501
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
