M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC
- % 2025-0,47%
- Ranking817/1171
- Fecha16/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,859500 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.063,91
Fecha: 16/12/2025
1 día: -1,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,47% | 26,20% | 18,56% | -10,41% |
| Categoría | 2,83% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 817/1171 | 575/1135 | 631/1063 | 175/1010 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,65% | 2,82% | -2,07% | 48,87% |
| Categoría | 0,34% | 3,65% | 0,49% | 57,39% |
| Ranking | 108/1202 | 600/1201 | 783/1170 | 658/1058 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 758/1165
Quintil: 4
Volatilidad: 17,26%
Ranking: 299/1165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627501
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
