M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC
- % 20269,24%
- Ranking1173/1442
- Fecha11/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 62,272500 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.738,50
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 9,24% | -0,22% | 26,20% | 18,56% |
| Categoría | 14,50% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1173/1442 | 961/1315 | 631/1217 | 672/1124 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,85% | 7,95% | 17,27% | 51,64% |
| Categoría | 1,08% | 6,25% | 22,28% | 63,04% |
| Ranking | 53/1500 | 418/1486 | 925/1391 | 787/1152 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 1051/1404
Quintil: 4
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 1199/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627501
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
