M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,85%
• Ranking 1127/1448
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,932520 EUR

Patrimonio (miles de euros): 135,67

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,85%	-0,24%	26,52%	18,16%	-10,33%
Categoría	14,68%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	1127/1448	970/1321	622/1223	697/1130	170/1048
Quintil	4	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,55%	8,59%	17,86%	52,31%	66,51%
Categoría	1,25%	6,46%	21,22%	63,30%	77,84%
Ranking	38/1506	364/1493	813/1399	771/1158	428/1014
Quintil	1	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 1058/1410

Quintil: 4

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 1200/1410

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627840

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR