M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC
- % 20262,03%
- Ranking997/1155
- Fecha26/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,158035 EUR
Patrimonio (miles de euros):126,02
Fecha: 26/06/2026
1 día: -1,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,03% | -0,24% | 26,52% | 18,16% |
| Categoría | 10,82% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 997/1155 | 836/1130 | 554/1092 | 635/1032 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,22% | 7,86% | 10,78% | 44,09% |
| Categoría | 0,22% | 14,49% | 23,05% | 62,36% |
| Ranking | 675/1158 | 1016/1157 | 962/1142 | 801/1044 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 998/1154
Quintil: 5
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 961/1154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627840
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
