M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC
- % 2025-8,48%
- Ranking752/1171
- Fecha18/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,824719 EUR
Patrimonio (miles de euros):144,51
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -8,48% | 26,52% | 18,16% | -10,33% |
| Categoría | -7,54% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 752/1171 | 563/1142 | 655/1068 | 170/1018 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,05% | -1,35% | 1,56% | 42,16% |
| Categoría | -1,82% | -0,15% | 2,19% | 46,38% |
| Ranking | 452/1177 | 976/1172 | 610/1160 | 662/1044 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 430/1161
Quintil: 2
Volatilidad: 18,14%
Ranking: 393/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627840
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
