Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,48%
- Ranking822/2172
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,554800 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.848,92
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,48% | -5,60% | 1,83% | 2,57% | -14,49% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 822/2172 | 1946/2154 | 1454/2110 | 1606/2059 | 1175/1992 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,16% | 2,30% | -5,33% | -1,75% | -13,46% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% | 5,33% |
| Ranking | 274/2172 | 952/2172 | 1895/2133 | 1867/2047 | 1572/1892 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 1982/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 284/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631107
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
