M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A DIS

• % 2026 1,61%
• Ranking 774/1234
• Fecha 22/07/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,481900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.956,23

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,61%	-5,60%	1,83%	2,57%
Categoría	4,26%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	774/1234	1152/1226	724/1209	981/1189
Quintil	4	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,03%	3,24%	3,73%	-0,61%
Categoría	-0,21%	1,97%	10,65%	21,07%
Ranking	349/1234	122/1234	968/1230	1016/1192
Quintil	2	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 928/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 428/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631107

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR