Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,09%
- Ranking1519/2174
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,667500 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.802,04
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,09% | 12,05% | 1,17% | 11,34% | -16,42% |
| Categoría | 1,67% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1519/2174 | 210/2154 | 1536/2110 | 267/2059 | 1380/1992 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,34% | 1,57% | 10,39% | 25,91% | 5,69% |
| Categoría | 0,79% | 1,71% | 3,92% | 17,73% | 5,01% |
| Ranking | 1858/2174 | 1252/2173 | 242/2133 | 439/2047 | 913/1893 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 200/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 2012/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631289
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
