M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H ACC

• % 2025 9,37%
• Ranking 198/2198
• Fecha 02/10/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,265600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 117.663,75

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	9,37%	1,17%	11,34%	-16,42%
Categoría	0,51%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	198/2198	1561/2154	274/2103	1414/2036
Quintil	1	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,42%	2,54%	6,05%	32,42%
Categoría	1,11%	2,98%	1,92%	13,67%
Ranking	685/2217	1321/2215	225/2188	215/2085
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 320/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 4,44%

Ranking: 1894/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631289

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR