M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,96%
• Ranking 367/1361
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,157101 EUR

Patrimonio (miles de euros): 78.171,30

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,96%	2,06%	9,58%	9,34%	-8,16%
Categoría	4,28%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	367/1361	796/1329	290/1290	443/1248	365/1202
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,89%	2,92%	9,33%	23,53%	19,15%
Categoría	-0,37%	2,52%	8,74%	21,16%	6,57%
Ranking	1122/1401	377/1390	395/1351	330/1234	200/1156
Quintil	5	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 467/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 5,64%

Ranking: 997/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632337

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR