Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,07%
- Ranking1255/2216
- Fecha04/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,113792 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.524,33
Fecha: 04/08/2025
1 día: -0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,07% | 9,58% | 9,34% | -8,16% | 4,86% |
| Categoría | -0,85% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1255/2216 | 637/2173 | 552/2122 | 537/2055 | 387/1947 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,19% | 2,49% | 2,82% | 15,59% | 16,22% |
| Categoría | 1,54% | 2,67% | 2,65% | 8,06% | -0,33% |
| Ranking | 764/2221 | 1177/2217 | 987/2196 | 505/2088 | 185/1895 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1034/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 1192/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670632337
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
