M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

• % 2025 -2,06%
• Ranking 1252/2216
• Fecha 06/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,115133 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.578,72

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,06%	9,58%	9,34%	-8,16%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1252/2216	637/2173	552/2122	537/2055
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,22%	2,35%	3,68%	15,61%
Categoría	1,48%	2,66%	3,51%	8,19%
Ranking	699/2221	1250/2217	951/2196	512/2088
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1034/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 1192/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632337

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR