M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

• % 2026 4,43%
• Ranking 304/1235
• Fecha 15/06/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,095804 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75.629,30

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,43%	2,06%	9,58%	9,34%
Categoría	3,98%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	304/1235	727/1227	268/1210	402/1190
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,08%	2,27%	11,75%	22,30%
Categoría	2,44%	2,45%	11,04%	20,66%
Ranking	753/1235	604/1226	327/1228	378/1193
Quintil	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 580/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 899/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632337

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR