M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 12,10%
• Ranking 1471/3342
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,412523 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.855,08

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,10%	1,13%	20,20%	7,02%	-3,67%
Categoría	13,52%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1471/3342	2118/3118	986/2870	2365/2702	179/2505
Quintil	3	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,34%	5,57%	17,76%	43,75%	45,86%
Categoría	0,68%	2,70%	18,70%	56,97%	58,06%
Ranking	1784/3469	282/3440	1166/3290	1452/2821	934/2429
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1286/3289

Quintil: 2

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 3040/3288

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670711636

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR