M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,50%
• Ranking 2492/2711
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,983296 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.695,90

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,50%	20,20%	7,02%	-3,67%	18,86%
Categoría	6,95%	21,33%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	2492/2711	859/2594	2195/2510	154/2361	1689/2154
Quintil	5	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,24%	-0,48%	-0,59%	26,45%	65,91%
Categoría	2,71%	5,64%	12,35%	46,30%	86,34%
Ranking	2639/2768	2461/2766	2367/2675	1728/2478	945/2107
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 2385/2685

Quintil: 5

Volatilidad: 13,93%

Ranking: 1505/2683

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670711636

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR