M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C DIS
- % 202612,10%
- Ranking1471/3342
- Fecha25/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,412523 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.855,08
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,10% | 1,13% | 20,20% | 7,02% |
| Categoría | 13,52% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1471/3342 | 2118/3118 | 986/2870 | 2365/2702 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,34% | 5,57% | 17,76% | 43,75% |
| Categoría | 0,68% | 2,70% | 18,70% | 56,97% |
| Ranking | 1784/3469 | 282/3440 | 1166/3290 | 1452/2821 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 1286/3289
Quintil: 2
Volatilidad: 8,69%
Ranking: 3040/3288
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711636
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
