M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,18%
• Ranking 785/795
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,070579 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.305,97

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-11,18%	5,87%	0,92%	0,63%	9,28%
Categoría	-2,39%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	785/795	514/793	717/772	38/761	241/730
Quintil	5	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,03%	-1,38%	-5,93%	-7,32%	6,57%
Categoría	0,94%	1,66%	2,33%	7,38%	12,43%
Ranking	718/796	775/795	785/794	660/766	449/709
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 772/794

Quintil: 5

Volatilidad: 10,38%

Ranking: 98/794

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723219

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR