M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,41%
• Ranking 444/776
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,011843 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.759,24

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,41%	-13,05%	5,87%	0,92%	0,63%
Categoría	2,47%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	444/776	770/777	503/775	701/754	44/740
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,53%	1,30%	-0,72%	-7,36%	-1,26%
Categoría	1,24%	2,43%	4,67%	14,12%	9,50%
Ranking	141/776	642/776	664/775	740/752	472/718
Quintil	1	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 662/779

Quintil: 5

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 97/779

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723219

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR