M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A DIS
- % 2025-10,97%
- Ranking787/795
- Fecha04/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 8,089148 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.426,67
Fecha: 04/08/2025
1 día: -1,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -10,97% | 5,87% | 0,92% | 0,63% |
| Categoría | -2,24% | 7,68% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 787/795 | 514/793 | 717/772 | 38/761 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,41% | -0,75% | -6,31% | -7,11% |
| Categoría | 1,09% | 2,15% | 1,82% | 6,62% |
| Ranking | 543/796 | 775/795 | 773/794 | 648/766 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 772/794
Quintil: 5
Volatilidad: 10,38%
Ranking: 98/794
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723219
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
