M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A MDIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,02%
• Ranking 743/780
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 7,780058 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.407,98

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,02%	-12,82%	6,11%	0,56%	0,29%
Categoría	0,42%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	743/780	767/777	482/775	715/754	48/740
Quintil	5	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,55%	-3,26%	-14,69%	-9,47%	-2,11%
Categoría	-0,10%	0,42%	-2,12%	10,87%	9,56%
Ranking	767/780	751/780	774/778	731/754	481/710
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,30%

Ranking: 772/777

Quintil: 5

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 220/777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723300

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR