M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A MDIS
- % 20260,45%
- Ranking612/930
- Fecha18/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 7,895646 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.227,34
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,45% | -12,82% | 6,11% | 0,56% |
| Categoría | 1,77% | -1,42% | 7,43% | 6,97% |
| Ranking | 612/930 | 875/886 | 537/860 | 770/810 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -1,26% | 1,65% | -2,31% | -7,97% |
| Categoría | -0,46% | 1,35% | 2,72% | 12,50% |
| Ranking | 796/950 | 375/948 | 791/918 | 818/832 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 839/919
Quintil: 5
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 169/919
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723300
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
