M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A MDIS

• % 2026 1,41%
• Ranking 440/776
• Fecha 02/07/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 7,971138 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.358,59

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,41%	-12,82%	6,11%	0,56%
Categoría	2,47%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	440/776	767/777	482/775	714/754
Quintil	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,02%	1,32%	-0,48%	-7,01%
Categoría	1,24%	2,43%	4,67%	14,12%
Ranking	284/776	641/776	661/775	739/752
Quintil	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 656/779

Quintil: 5

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 117/779

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723300

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR