M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,63%
• Ranking 379/932
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,392265 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.878,68

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,63%	-12,52%	6,52%	1,53%	1,25%
Categoría	0,97%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	379/932	871/884	489/858	726/810	35/779
Quintil	3	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,41%	-0,72%	0,22%	-8,57%	0,16%
Categoría	-0,63%	-1,54%	1,60%	10,63%	6,39%
Ranking	7/952	136/950	499/922	812/835	491/777
Quintil	1	1	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 769/920

Quintil: 5

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 101/920

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723565

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR