M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C DIS

• % 2026 -0,04%
• Ranking 693/931
• Fecha 12/08/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,254656 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.467,92

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,04%	-12,52%	6,52%	1,53%
Categoría	1,93%	-1,42%	7,43%	6,97%
Ranking	693/931	874/888	491/862	728/812
Quintil	4	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,86%	2,19%	-2,32%	-5,04%
Categoría	-0,33%	1,37%	2,76%	12,88%
Ranking	934/951	362/949	795/916	802/833
Quintil	5	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 787/921

Quintil: 5

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 98/921

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723565

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR