DWS FLOATING RATE NOTES TFC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,25%
• Ranking 127/457
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.254.352,59

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	1,25%	2,84%	4,55%	4,54%	-0,83%
Categoría	0,88%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	127/457	101/448	105/441	332/425	12/408
Quintil	2	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,24%	0,74%	2,62%	11,42%	12,60%
Categoría	0,60%	1,31%	1,68%	11,28%	-0,75%
Ranking	400/457	391/457	86/450	150/433	35/409
Quintil	5	5	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 103/451

Quintil: 2

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 446/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1673806201

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR