DWS FLOATING RATE NOTES TFC
- % 20251,32%
- Ranking333/829
- Fecha17/06/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.191.200,80
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,32% | 4,55% | 4,54% | -0,83% |
| Categoría | 0,95% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 333/829 | 146/780 | 510/731 | 38/693 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,63% | 3,53% | 10,96% |
| Categoría | 0,41% | 1,48% | 4,10% | 7,79% |
| Ranking | 601/845 | 697/840 | 480/805 | 141/693 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 553/810
Quintil: 4
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 788/810
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1673806201
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
