DWS FLOATING RATE NOTES TFC
- % 20252,27%
- Ranking261/825
- Fecha08/10/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.154.505,11
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,27% | 4,55% | 4,54% | -0,83% |
| Categoría | 1,65% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | 261/825 | 155/777 | 511/729 | 38/691 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,73% | 3,18% | 12,28% |
| Categoría | 0,15% | 0,62% | 2,45% | 11,67% |
| Ranking | 249/846 | 304/844 | 209/812 | 214/701 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 163/815
Quintil: 1
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 787/815
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1673806201
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
