LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP USD

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,91%
• Ranking 17/36
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,788711 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.749,58

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,91%	-3,68%	11,46%	1,68%	-4,74%
Categoría	4,82%	-3,85%	11,95%	2,14%	-4,20%
Ranking	17/36	25/47	17/46	26/46	18/46
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,63%	2,46%	7,32%	16,73%	11,00%
Categoría	0,30%	2,80%	7,91%	17,90%	12,64%
Ranking	3/36	16/36	16/36	13/35	12/35
Quintil	1	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 17/47

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 34/47

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407379

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD