Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP USD
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,38%
- Ranking20/55
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,531810 EUR
Patrimonio (miles de euros):912,32
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 3,38% | 1,68% | -4,74% | 7,03% | -2,82% |
Categoría | 3,12% | 2,95% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
Ranking | 20/55 | 33/55 | 25/55 | 16/52 | 16/46 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -0,81% | 1,51% | 9,19% | 8,04% | 11,92% |
Categoría | -0,65% | 1,35% | 9,13% | 9,68% | 8,88% |
Ranking | 25/55 | 16/55 | 19/55 | 25/55 | 5/37 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 18/56
Quintil: 2
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 44/56
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407379
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD